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BILAN MARTIVAL 2017 Siren 799866793				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	111595	44874	66721	89193
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	111595	44874	66721	89193
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16995		16995	5447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14262		14262	4764
Créances – Autres	656		656	2854
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	55063		55063	36913
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87056		87056	50057
Total général Actif	198651			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15910	-10661
Résultat de l’exercice			40862	26571
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62272	21410
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26679	8795
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33524		
Autres dettes			64826	108342
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91505	117840
Total général Passif			153777	139250
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	409520		415589	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits			1221	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	410520		416810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106949		90700	
Variation de stock (marchandises)	-11548		5784	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-3362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			3618	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	149632		128611	
(dont taxe professionnelle)	529			
Impôts, taxes et versements assimilés	14574		18455	
Rémunérations du personnel 	62701		99481	
Charges sociales	16180		30144	
Dotations aux amortissements	17921		17563	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	158		17	
Total des charges d’exploitation	356567		391010	
Résultat d’exploitation	53953		25799	
Produits financiers	82		25	
Produits exceptionnels			3003	
Charges financières	584		73	
Charges exceptionnelles	4551			
Impôts sur les bénéfices	8037		2183	
Bénéfice ou perte	40862		26571	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67799			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39686			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122702	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			11107	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67799	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39686	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel