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BILAN MARTIVAL 2016 Siren 799866793				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	122702	33510	89193	94949
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	122702	33510	89193	94949
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3618
Stock marchandises	5447		5447	11230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4764		4764	
Créances – Autres	2854		2854	12756
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	36913		36913	8374
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50057		50057	36059
Total général Actif	172759			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10661	16460
Résultat de l’exercice			26571	-27122
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21410	-5161
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			704	3752
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8795	22770
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72000		
Autres dettes			108342	109648
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117840	136170
Total général Passif			139250	131008
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			36649	
Production vendue de services - France	415589		393759	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1221		71	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	416810		430479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90700		87670	
Variation de stock (marchandises)	5784		-2264	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-3362		25795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3618		-3618	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128611		139077	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	18455		17359	
Rémunérations du personnel 	99481		146623	
Charges sociales	30144		35518	
Dotations aux amortissements	17563		11482	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		2	
Total des charges d’exploitation	391010		457644	
Résultat d’exploitation	25799		-27165	
Produits financiers	25		124	
Produits exceptionnels	3003			
Charges financières	73		81	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2183			
Bénéfice ou perte	26571		-27122	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4011	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3746	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110896	
Total Immobilisations (Augmentations)			11807	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel