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BILAN LMS 2020 Siren 799817713
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1570 1570
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18865 18361 503 792
Autres immobilisations corporelles 273252 219264 53988 46843
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 40754 40754 8464
TOTAL (I) 334441 239195 95246 56099
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 220450 220450 232310
Autres créances 20690 20690 39005
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21320 21320 24054
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 262461 262461 295370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 596903 239195 357707 351470
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500 2500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves -130000 -130000
Report à nouveau 152778 134454
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42218 60323
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 82496 82278
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10863 41876
Emprunts et dettes financières divers (4) 12499 12499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14474 8440
Dettes fiscales et sociales 91519 92708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 145853 113668
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 275210 269191
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 357707 351470
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 353449 353449 404246
Chiffres d’affaires nets 353449 353449 404246
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1200
Autres produits 2 1108
Total des produits d’exploitation (I) 354652 405354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 114142 109222
Impôts, taxes et versements assimilés 1900 2028
Salaires et traitements 108238 129346
Charges sociales 43909 52633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 34197 32682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 8
Total des charges d’exploitation (II) 302392 325913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52260 79441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 507 1069
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 507 1069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -507 -1069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 51753 78372
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2650
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2650
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2650
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9535 15399
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 354652 405354
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 312434 345031
BENEFICE OU PERTE 42218 60323
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 43451 47495
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1570
Total Immobilisations corporelles 251064 41053
Total Immobilisations financières 8464 32290
Total Général 261098 73343
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1570
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 292117
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40754
Total Général 334441
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1570 1570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 203428 34197 237625
AMORTISSEMENTS Total Général 204998 34197 239195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 40754 40754
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 220450 220450
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5851 5851
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7453 7453
T. V. A. 7385 7385
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 281894 241140 40754
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10863 10863
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14474 14474
Personnel et comptes rattachés 17811 17811
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24895 24895
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36740 36740
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12071 12071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12499 12499
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 145853 145853
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 275210 275210
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 31012
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel