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BILAN L'AUBERGE DES SENS 2018 Siren 799880786				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63909	48441	15468	
Immobilisations financières	5633		5633	
Total Actif Immobilisé	119542	48441	71101	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2734		2734	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5224		5224	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33092		33092	
Caisse				
Charges constatées d’avance	163		163	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41212		41212	
Total général Actif	160755			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			24344	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			885	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36229	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5409	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46036		
Autres dettes			46948	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76084	
Total général Passif			112313	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11951	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	215022			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	202			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215224			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84645			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	497			
(dont crédit bail mobilier)*	3162			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44694			
(dont taxe professionnelle)	732			
Impôts, taxes et versements assimilés	1298			
Rémunérations du personnel 	70365			
Charges sociales	4513			
Dotations aux amortissements	6928			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	437			
Total des charges d’exploitation	213377			
Résultat d’exploitation	1847			
Produits financiers	69			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1080			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	-138			
Bénéfice ou perte	885			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25161			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14716			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121765	
Total Immobilisations (Augmentations)			4440	
Total Immobilisations (Diminutions)			6662	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			34	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-34	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-34	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25161	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14716	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel