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BILAN GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE 2019 Siren 799887765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6540	6365	175	1457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16599	15500	1099	3113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	788798923		788798923	629407813
TOTAL (I)	788822061	21865	788800196	629412383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4384		4384	9624
Clients et comptes rattachés	122255188		122255188	107038129
Autres créances	786207		786207	1448239
Capital souscrit et appelé, non versé	500000		500000	500000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3574110		3574110	3121447
Charges constatées d’avance	92877887		92877887	83600817
TOTAL (II)	219997776		219997776	195718256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11279986		11279986	4944464
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020099824	21865	1020077959	830075103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		77713	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2475188		-473763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1035903		2971238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4611091		3575188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1653992		1901393	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1653992		1901393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	819201977		658613346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89800783		75986136	
Dettes fiscales et sociales	91438		91950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1203525	
Produits constatés d’avance (2)	93428278		84046088	
TOTAL (IV)	1002522477		819942081	
(V)	11290399		4656440	
TOTAL GENERAL (I à V)	1020077959		830075103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	819201977			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	303151	681837167	682140317	604085706
Chiffres d’affaires nets	303151	681837167	682140317	604085706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247401	1093405
Autres produits			11844471	12728436
Total des produits d’exploitation (I)			694232190	617907548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680125411	600748272
Impôts, taxes et versements assimilés			34203	63916
Salaires et traitements			383953	339269
Charges sociales			154431	127724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3296	2262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11991557	12939622
Total des charges d’exploitation (II) 			692692851	614221065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1539338	3686482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			379253	107623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			379253	107623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			379220	107645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379220	107645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1539372	3686461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503469		714969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694611443		618015171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693575540		615043933	
BENEFICE OU PERTE	1035903		2971238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6540		
Total Immobilisations corporelles		16599		
Total Immobilisations financières		629407813		252968312
Total Général		629430952		252968312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93577202	788798923
Total Général			93577202	788822061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5083	1282		6365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13486	2014		15500
AMORTISSEMENTS Total Général	18569	3296		21865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1653992
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1901393		247401	1653992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1901393		247401	1653992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	788798923	77731534	711067389	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122255188	122255188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	211499	211499		
T. V. A.	123189	123189		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19739	19739		
Divers				
Groupe et associés	500000	500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431781	431781		
Charges constatées d’avance	92877887	92877887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005218205	294150816	711067389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	788261631	79898029	430519787	277843814
Fournisseurs et comptes rattachés	89800783	89800783		
Personnel et comptes rattachés	14718	14718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74089	74089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2631	2631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30940346	30940346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93428278	93428278		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1002522477	294158875	430519787	277843814
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel