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BILAN GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE 2018 Siren 799887765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6540	5083	1457	2765
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16599	13486	3113	3468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	629407813		629407813	444682652
TOTAL (I)	629430952	18569	629412383	444688885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9624		9624	9624
Clients et comptes rattachés	107038129		107038129	7808917
Autres créances	1448239		1448239	302348
Capital souscrit et appelé, non versé	500000		500000	500000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3121447		3121447	3183726
Charges constatées d’avance	83600817		83600817	51806388
TOTAL (II)	195718256		195718256	63611003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4944464		4944464	31374397
TOTAL GENERAL (0 à V)	830093672	18569	830075103	539674285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77713		77713	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-473763		1476573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2971238		-1950336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3575188		603950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1901393		2994798	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1901393		2994798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1038		13802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	658613346		445053311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75986136		2771033	
Dettes fiscales et sociales	91950		482088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1203525			
Produits constatés d’avance (2)	84046088		56210913	
TOTAL (IV)	819942081		504531147	
(V)	4656440		31544390	
TOTAL GENERAL (I à V)	830075103		539674285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79265	604006441	604085706	546343160
Chiffres d’affaires nets	79265	604006441	604085706	546343160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1093405	
Autres produits			12728436	33172
Total des produits d’exploitation (I)			617907548	546376332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600748272	543889120
Impôts, taxes et versements assimilés			63916	81484
Salaires et traitements			339269	355976
Charges sociales			127724	154217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2262	7140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12939622	
Total des charges d’exploitation (II) 			614221065	544487937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3686482	1888395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				232620
Différences positives de change				9103974
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107623	9336593
Dotations financières sur amortissements et provisions				2994798
Intérêts et charges assimilées			107645	
Différences négatives de change				9382579
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107645	12377377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	-3040783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3686461	-1152389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254		329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254		329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254		-328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	714969		797619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618015171		555712925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	615043933		557663262	
BENEFICE OU PERTE	2971238		-1950336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6540		
Total Immobilisations corporelles		16000		599
Total Immobilisations financières		444682652		319925354
Total Général		444705192		319925953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135200193	629407813
Total Général			135200193	629430952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3775	1308		5083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12531	954		13486
AMORTISSEMENTS Total Général	16307	2262		18569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1901393
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2994798		1093405	1901393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2994798		1093405	1901393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	629407813	97122245	532285569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107038129	107038129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84199	84199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500000	500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1364040	1364040		
Charges constatées d’avance	83600817	83600817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821994998	289709429	532285569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1038	1038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	629000374	106649828	402903594	
Fournisseurs et comptes rattachés	75986136	75986136		
Personnel et comptes rattachés	13544	13544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60325	60325		
Impôts sur les bénéfices	4291	4291		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13789	13789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29612972	29612972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1203525	1203525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84046088	84046088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	819942081	297591535	402903594	119446952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5