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BILAN GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE 2017 Siren 799887765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6540	3775	2765	4073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16000	12531	3468	9197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	444682652		444682652	318180515
TOTAL (I)	444705192	16307	444688885	318193785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9624		9624	8419
Clients et comptes rattachés	7808917		7808917	7428058
Autres créances	302348		302348	210609
Capital souscrit et appelé, non versé	500000		500000	500000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3183726		3183726	2601602
Charges constatées d’avance	51806388		51806388	43930796
TOTAL (II)	63611003		63611003	54679484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31374397		31374397	23500320
TOTAL GENERAL (0 à V)	539690592	16307	539674285	396373589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77713		24875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1476573		472640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1950336		1056772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603950		2554287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2994798		232620	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2994798		232620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13802		35822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	445053311		324234550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2771033		1510009	
Dettes fiscales et sociales	482088		83561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3	
Produits constatés d’avance (2)	56210913		44639006	
TOTAL (IV)	504531147		370502952	
(V)	31544390		23083731	
TOTAL GENERAL (I à V)	539674285		396373589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		546343160	546343160	449917960
Chiffres d’affaires nets		546343160	546343160	449917960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33172	
Total des produits d’exploitation (I)			546376332	449917960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543889120	447951372
Impôts, taxes et versements assimilés			81484	11296
Salaires et traitements			355976	283033
Charges sociales			154217	122981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7140	5241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				13729
Total des charges d’exploitation (II) 			544487937	448387652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1888395	1530308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				619
Reprises sur provisions et transferts de charges			232620	182394
Différences positives de change			9103974	7862628
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9336593	8045641
Dotations financières sur amortissements et provisions			2994798	232620
Intérêts et charges assimilées				619
Différences négatives de change			9382579	7975718
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12377377	8208957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3040783	-163316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1152389	1366992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	797617		310220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555712925		457963601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557663262		456906828	
BENEFICE OU PERTE	-1950336		1056772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6540		
Total Immobilisations corporelles		15896		104
Total Immobilisations financières		318180516		204453459
Total Général		318202951		204453563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77951322	444682652
Total Général			77951322	444705192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2467	1308		3775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6699	5832		12531
AMORTISSEMENTS Total Général	9167	7140		16307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2994798
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	232620	2994798	232620	2994798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	232620	2994798	232620	2994798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	444682652	70447624		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7808917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280584			
Charges constatées d’avance	51806388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	505100305	130865277	374235028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13802	13802		
Emprunts et dettes financières divers	444282864	80659879	203890044	
Fournisseurs et comptes rattachés	2771033	2771033		
Personnel et comptes rattachés	15831	15831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41870	41870		
Impôts sur les bénéfices	411122	411122		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13264	13264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	770447	770447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56210913	56210913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	504531147	140908162	203890044	159732941
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5