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BILAN GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE 2016 Siren 799887765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6540	2467	4073	5386
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15896	6699	9197	11493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318180515		318180515	159239343
TOTAL (I)	318202951	9167	318193785	159256222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8419		8419	10000
Clients et comptes rattachés	7428058		7428058	3175462
Autres créances	210609		210609	81888
Capital souscrit et appelé, non versé	500000		500000	500000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2601602		2601602	201433
Charges constatées d’avance	43930796		43930796	24998883
TOTAL (II)	54679484		54679484	28967667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23500320		23500320	12769170
TOTAL GENERAL (0 à V)	396382756	9167	396373589	200993059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24875			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	472640		-238710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1056772		736225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2554287		1497515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232620		182394	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232620		182394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35822		79204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324234550		159154127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1510009		857728	
Dettes fiscales et sociales	83561		377826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3			
Produits constatés d’avance (2)	44639006		25997540	
TOTAL (IV)	370502952		186466426	
(V)	23083731		12846725	
TOTAL GENERAL (I à V)	396373589		200993059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		449917960	449917960	308059425
Chiffres d’affaires nets		449917960	449917960	308059425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			449917960	308059426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447951372	306698963
Impôts, taxes et versements assimilés			11296	25119
Salaires et traitements			283033	159841
Charges sociales			122981	40613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5241	3556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13729	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			448387652	306928090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1530308	1131335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			619	1694
Reprises sur provisions et transferts de charges			182394	173995
Différences positives de change			7862628	7726250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8045641	7901939
Dotations financières sur amortissements et provisions			232620	182394
Intérêts et charges assimilées			619	619
Différences négatives de change			7975718	7756487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8208957	7939500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163316	-37561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1366992	1093774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310220		356771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457963601		315961364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456906828		315225139	
BENEFICE OU PERTE	1056772		736225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6540		
Total Immobilisations corporelles		14264		1632
Total Immobilisations financières		159239343		158941172
Total Général		159260147		158942804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318180515
Total Général				318202951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1313			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3928			
AMORTISSEMENTS Total Général	5241			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				232620
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	182394	232620	182394	232620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	182394	232620	182394	232620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318180515	30699222		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7428058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52697			
T. V. A.	132309			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22203			
Divers				
Groupe et associés	500000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3400			
Charges constatées d’avance	43930796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370249978	82768685	287481293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35822	35822		
Emprunts et dettes financières divers	317932272	32504393	79404681	
Fournisseurs et comptes rattachés	1510009	1510009		
Personnel et comptes rattachés	12329	12329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67018	67018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4215	4215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6302278	6302278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44639006	44639006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	370502952	85075072	79404681	206023198
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel