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BILAN FOREZ CYCLES 2017 Siren 799886478				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3499	3499		
Immobilisations corporelles	28547	16583	11964	16325
Immobilisations financières	16		16	16
Total Actif Immobilisé	32063	20082	11980	16341
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	81651		81651	92906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	71562		71562	32718
Créances – Autres	1263		1263	3888
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80870		80870	17691
Caisse				
Charges constatées d’avance	960		960	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	236306		236306	147203
Total général Actif	268368	473483		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			6582	6582
Report à nouveau			-9541	
Résultat de l’exercice			58427	-9541
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66469	8042
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45402	59091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			97774	67995
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6846		
Autres dettes			38642	28417
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181817	155503
Total général Passif			248286	163544
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	628641		473483	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121		397	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1982		3229	
Autres produits	2236		1414	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	632980		478523	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	433268		351866	
Variation de stock (marchandises)	11255		-7788	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			14326	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55297		49341	
(dont taxe professionnelle)	1174			
Impôts, taxes et versements assimilés	4049		4213	
Rémunérations du personnel 	43170		52228	
Charges sociales	11274		14568	
Dotations aux amortissements	4361		7450	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	58		588	
Total des charges d’exploitation	562731		486791	
Résultat d’exploitation	70249		-8268	
Produits financiers	174		459	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1362		1732	
Charges exceptionnelles	495			
Impôts sur les bénéfices	10139			
Bénéfice ou perte	58427		-9541	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel