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BILAN FABER TRADE 2021 Siren 799809462
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1582 1378 204 407
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 58906 58906 58906
Créances rattachées à des participations 32292 32292 22604
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 92796 1378 91418 81932
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 88553 88553 84846
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 143228 143228 126065
Charges constatées d’avance 1178 1178 1109
TOTAL (II) 232959 232959 212020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 325755 1378 324376 293952
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 156744 179485
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14287 20159
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 172131 200744
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 658 474
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49707 22855
Dettes fiscales et sociales 29022 38846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 31308 31033
Produits constatés d’avance (2) 41550
TOTAL (IV) 152245 93208
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 324376 293952
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 658
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 195450 195450 210197
Chiffres d’affaires nets 195450 195450 210197
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 116 1
Total des produits d’exploitation (I) 195566 210198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 50588 50544
Impôts, taxes et versements assimilés 4398 3339
Salaires et traitements 99624 107539
Charges sociales 42191 53639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 203 201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 230 3
Total des charges d’exploitation (II) 197233 215265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1667 -5067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 18000 26250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 18000 26250
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 18000 26250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16333 21183
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 650
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10312
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10312 650
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10312
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10312
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 650
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2046 1674
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 223878 237098
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 209590 216939
BENEFICE OU PERTE 14287 20159
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 83108 20000
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1176 203 1378
AMORTISSEMENTS Total Général 1176 203 1378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 32292 32292
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 213 213
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4231 4231
T. V. A. 13609 13609
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70500 70500
Charges constatées d’avance 1178 1178
TOTAL ETAT DES CREANCES 122023 89730 32292
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 49707 49707
Personnel et comptes rattachés 3590 3590
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5578 5578
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5021 5021
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1963 1963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13528 13528
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31308 31308
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 41550 41550
TOTAL – ETAT DES DETTES 152245 152245
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel