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BILAN COSMETOSOURCE 2020 Siren 799865373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30400	13600	16800	22796
Concessions, brevets et droits similaires	3605	2133	1472	
Fonds commercial				8000
Autres immobilisations incorporelles	89382	43942	45440	53935
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190666	117598	73068	34307
Autres immobilisations corporelles	136098	48286	87812	51954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	273000		273000	23000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	920		920	920
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	3820
TOTAL (I)	724291	225560	498732	198732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360258		360258	186835
En cours de production de biens	38847		38847	14823
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	186503		186503	83021
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159662		159662	62788
Autres créances	319325		319325	146861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285808		285808	4356
Charges constatées d’avance	12560		12560	16843
TOTAL (II)	1362963		1362963	515525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2087254	225560	1861695	714258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		40740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	793464		149376	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1523		1523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			9126	
Report à nouveau	-64710			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227534		-73836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032811		126929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379676		172009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97344		105979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36387		30692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183252		148753	
Dettes fiscales et sociales	113259		57439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18965		72457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	828884		587329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861695		714258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614859		449838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99208	1780	
Total Immobilisations corporelles		228462	102607	
Total Immobilisations financières		27740	250000	
Total Général		385809	354387	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4305	326764	
Prêts et immobilisations financières			220	
Total Immobilisations financières		3600	274140	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7604	5996		13600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37273	8803		46076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142200	27989	4305	165884
AMORTISSEMENTS Total Général	187077	42788	4305	225560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159662	159662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175	175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37942	37942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3333	3333		
Groupe et associés	257141	257141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20733	20733		
Charges constatées d’avance	12560	12560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491767	491547	220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153994	153994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225682	48045	142637	35000
Emprunts et dettes financières divers	96914	96914		
Fournisseurs et comptes rattachés	183252	183252		
Personnel et comptes rattachés	67883	67883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14350	14350		
Impôts sur les bénéfices	22641	22641		
T.V.A.	4190	4190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4195	4195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	431	431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18965	18965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792496	614859	142637	35000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	268000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel