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BILAN BESPOKE 2015 Siren 799874458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28404	15478	12926	16287
Autres immobilisations corporelles	56992	16244	40748	35126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	325396	31722	293674	291412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15930		15930	12245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10536		10536	6602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10938		10938	15534
Charges constatées d’avance	5821		5821	
TOTAL (II)	43225		43225	34380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368621	31722	336899	325793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69490			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39047		-69490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25443		-64490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197172		230304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103318		106409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33220		32412	
Dettes fiscales et sociales	28632		21158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362342		390283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336899		325793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98880		88133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1432			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	518232		518232	311191
Production vendue services	4452		4452	
Chiffres d’affaires nets	522684		522684	311191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3281	
Autres produits			63	4
Total des produits d’exploitation (I)			526028	311196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176165	149646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3685	-12245
Autres achats et charges externes			113826	124550
Impôts, taxes et versements assimilés			2732	9184
Salaires et traitements			136615	72372
Charges sociales			35113	18247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19016	12706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			479787	374470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46241	-63274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6493	6099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6493	6099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6493	-6039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39748	-69313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1756		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1756		177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1756		-177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526028		311256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486981		380746	
BENEFICE OU PERTE	39047		-69490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	666			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		64118		21278
Total Immobilisations financières				
Total Général		304118		21278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				325396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12706	19016		31722
AMORTISSEMENTS Total Général	12706	19016		31722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7901			
T. V. A.	1712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	923			
Charges constatées d’avance	5821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16357	16357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1432	1432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195740	35597	153353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33220	33220		
Personnel et comptes rattachés	5237	5237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20065	20065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3330	3330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103318			103318
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362342	98880	153353	110109
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5932			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136			
Location, charges locatives et de copropriété	37391		33587	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16940		43169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59359		47794	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113826		124550	
Taxe professionnelle	944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1788		9184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2732		9184	
Montant de la TVA. collectée	85343		46652	
Total TVA. déductible sur biens et services	40436		30494	
Effectif moyen du personnel	6		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		3