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BILAN AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT 2021 Siren 799848429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3394	918	2476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3818		3818	3818
TOTAL (I)	7213	918	6295	3818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494145	8035	486110	299348
Autres créances	34204		34204	30211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108711		108711	98639
Charges constatées d’avance	347		347	
TOTAL (II)	637407	8035	629372	428197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	644620	8953	635667	432016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69327		69327	
Report à nouveau			-13745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123987		21613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204314		88195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			35000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7868		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251576		212041	
Dettes fiscales et sociales	171217		90010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	692		770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431353		343821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635667		432016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431353		343821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2264734	657634	2922368	2238195
Chiffres d’affaires nets	2264734	657634	2922368	2238195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33631	51634
Autres produits			721	961
Total des produits d’exploitation (I)			2956720	2290789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5567	3908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2335269	1929352
Impôts, taxes et versements assimilés			13202	7173
Salaires et traitements			362447	270700
Charges sociales			73377	66517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			918	262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			486	769
Total des charges d’exploitation (II) 			2799302	2278682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157418	12108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231	72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231	72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157390	12092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10446		16833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5102		3622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5102		3622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5344		13211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38746		3691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2967369		2307679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2843382		2286066	
BENEFICE OU PERTE	123987		21613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17188		32439	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33631		51634	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				3394
Total Immobilisations financières		3818		
Total Général		3818		3394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3818
Total Général				7213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		918		918
AMORTISSEMENTS Total Général		918		918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8035		8035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8035		8035
TOTAL GENERAL		8035		8035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8035		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3818		3818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	494145	494145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24739	24739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8730	8730		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	736	736		
Charges constatées d’avance	347	347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532515	528697	3818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251576	251576		
Personnel et comptes rattachés	32758	32758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23465	23465		
Impôts sur les bénéfices	38746	38746		
T.V.A.	75827	75827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	421	421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7868	7868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	692	692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431353	431353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	7868			
Engagement de crédit-bail mobilier	400246		58776	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1747049		1511919	
Location, charges locatives et de copropriété	64157		91248	
Personnel extérieur à l’entreprise			27698	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6910		8012	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	517153		290476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2335269		1929352	
Taxe professionnelle	775		311	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12427		6862	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13202		7173	
Montant de la TVA. collectée	525638		-4161	
Total TVA. déductible sur biens et services	411378		4304	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11