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BILAN ACR-23 2022 Siren 799895529
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3741 2435 1306 297
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 102103 101347 756 1606
Autres immobilisations corporelles 79134 60533 18600 27625
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13350
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12795 12795 12795
TOTAL (I) 197773 164315 33457 55673
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 23901 23901 16461
En cours de production de biens 45217 45217 6300
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 528204 27386 500818 292149
Autres créances 81348 81348 71071
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 91292 91292 20826
Charges constatées d’avance 6387 6387 7888
TOTAL (II) 776349 27386 748963 414695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 974121 191701 782420 470368
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 200000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -220760 -223386
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 204884 2625
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 189124 -165760
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 125000
Emprunts et dettes financières divers (4) 54610 14610
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 143057 314352
Dettes fiscales et sociales 165018 168080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 209893
Produits constatés d’avance (2) 20718 14087
TOTAL (IV) 593296 636128
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 782420 470368
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 593296 511128
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1573538 1573538 1131044
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1573538 1573538 1131044
Production stockée 38917 -21277
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35404 72586
Autres produits 17 8
Total des produits d’exploitation (I) 1647877 1182361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 750720 432187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7439 7213
Autres achats et charges externes 354470 331396
Impôts, taxes et versements assimilés 7870 13503
Salaires et traitements 278787 248773
Charges sociales 153016 131734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10176 12608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 15
Total des charges d’exploitation (II) 1547602 1177428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 100275 4932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 37 43
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37 220
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6101 3331
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6101 3331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6065 -3111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 94210 1821
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 138539 1160
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 138539 1744
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1290 940
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 26575
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27865 940
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 110674 804
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1786452 1184325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1581568 1181699
BENEFICE OU PERTE 204884 2625
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 35404 72586
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2581 1310
Total Immobilisations corporelles 181237
Total Immobilisations financières 26145
Total Général 209963 1310
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150 3741
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 181237
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13350 12795
Total Général 13500 197773
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2284 300 150 2435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 152005 9875 161881
AMORTISSEMENTS Total Général 154290 10176 150 164315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27386 27386
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27386 27386
TOTAL GENERAL 27386 27386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12795 12795
Clients douteux ou litigieux 32602 32602
Autres créances clients 495602 495602
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 240 240
T. V. A. 28223 28223
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 52885 52885
Charges constatées d’avance 6387 6387
TOTAL ETAT DES CREANCES 628734 583337 45397
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 54610 54610
Fournisseurs et comptes rattachés 143057 143057
Personnel et comptes rattachés 21468 21468
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53954 53954
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 87002 87002
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2594 2594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 209893 209893
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 20718 20718
TOTAL – ETAT DES DETTES 593296 593296
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 125000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel