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BILAN AC2L 2021 Siren 799841838
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2175 2175
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2270 2270
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1270190 288750 981440
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1274635 293195 981440
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2023 2023
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20065 20065
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 22088 22088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1296722 293195 1003528
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 35232
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 536807
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5940
TOTAL (I) 580179
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 190326
Emprunts et dettes financières divers (4) 200451
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5737
Dettes fiscales et sociales 26835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 423349
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1003528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 328330
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 94
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 159600 159600
Chiffres d’affaires nets 159600 159600
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 159601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 53401
Impôts, taxes et versements assimilés 10530
Salaires et traitements 54000
Charges sociales 32594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 150525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 525500
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 525500
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5561
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 519939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 529015
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10570
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10570
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 414
Total des charges exceptionnelles (VIII) 444
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10125
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 695671
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 158864
BENEFICE OU PERTE 536807
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 32594
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2175
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2270
Total Immobilisations financières 1270190
Total Général 1274635
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2175
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2270
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1270190
Total Général 1274635
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2175 2175
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2270 2270
AMORTISSEMENTS Total Général 4445 4445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5940
Total Provisions réglementées 5526 414 5940
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 288750
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 814250 525500 288750
TOTAL GENERAL 819776 414 525500 294690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 525500
- Exceptionnelles 414
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1104 1104
T. V. A. 919 919
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2023 2023
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 94 94
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 190231 95212 95019
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5737 5737
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21681 21681
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4886 4886
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 268 268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 200451 200451
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 423349 328330 95019
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 91817
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel