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BILAN 2THELOO FRANCE 2021 Siren 799836903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87540	61278	26262	35016
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	984444	880828	103616	219191
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	847621	847620		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99414	98922	493	493
Autres immobilisations corporelles	568619	360682	207937	243238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22841	13573	9268	5635
TOTAL (I)	2610478	2262903	347576	503573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8828		8828	14288
Avances et acomptes versés sur commandes				9286
Clients et comptes rattachés	5019		5019	9004
Autres créances	82908		82908	147737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346827		346827	161150
Charges constatées d’avance				8170
TOTAL (II)	443581		443581	349635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3054060	2262903	791157	853208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1959890		-1396878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324876		-563012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2284756		-1959880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132200		182500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132200		182500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2353001		2036895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312659		426232	
Dettes fiscales et sociales	71462		151284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206592		15000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2943713		2630587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791157		853208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3032		3032	2859
Production vendue biens				
Production vendue services	238701		238701	123912
Chiffres d’affaires nets	241733		241733	126771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65954	85000
Autres produits			133	859
Total des produits d’exploitation (I)			307820	212631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4659	2267
Variation de stock (marchandises)			15501	-4948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266098	169353
Impôts, taxes et versements assimilés			8463	8322
Salaires et traitements			137987	78486
Charges sociales			23926	8453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162108	174356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				302953
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4850	17500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			623593	756744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315773	-544114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9103	9311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9103	9311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9103	-9311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-324876	-553425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307820		212631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632696		775642	
BENEFICE OU PERTE	-324876		-563012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1071984		
Total Immobilisations corporelles		1513175	2479	
Total Immobilisations financières		19208	3633	
Total Général		2604367	6112	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1071984		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		1515654		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22841		
Total Général		2610478		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	514823	124329		639152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1269445	37779		1307224
AMORTISSEMENTS Total Général	1784268	162108		1946376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	182500	4850	55150	132200
sur immobilisations – incorporelles	302953			302953
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13573			13573
Sur stocks et en cours	10804		10804	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327330		10804	316526
TOTAL GENERAL	509830	4850	65954	448726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4850	65954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22841		22841	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5019	5019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41874	41874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11667	11667		
Groupe et associés	25443	25443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3924	3924		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	110768	87927	22841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312659	312659		
Personnel et comptes rattachés	30066	30066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36245	36245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5150	5150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2353001	2353001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206592	206592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2943713	2943713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel