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BILAN 2THELOO FRANCE 2020 Siren 799836903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87540	52524	35016	43770
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	984444	765253	219191	637719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	847621	847620		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99414	98922	493	4331
Autres immobilisations corporelles	566140	322902	243238	284442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19208	13573	5635	5538
TOTAL (I)	2604367	2100794	503573	975800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25092	10804	14288	9340
Avances et acomptes versés sur commandes	9286		9286	
Clients et comptes rattachés	9004		9004	8641
Autres créances	147737		147737	365923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161150		161150	146660
Charges constatées d’avance	8170		8170	7487
TOTAL (II)	360439	10804	349635	538051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2964806	2111598	853208	1513851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10		10	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1396878		-1798154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-563012		401276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1959880		-1396868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182500		250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	182500		250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1176		20173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2036895		2088147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426232		407502	
Dettes fiscales et sociales	151284		128460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000		16437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2630587		2660719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853208		1513851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2859		2859	15310
Production vendue biens				
Production vendue services	123912		123912	1252146
Chiffres d’affaires nets	126771		126771	1267456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85000	
Autres produits			859	16799
Total des produits d’exploitation (I)			212631	1284254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2267	3937
Variation de stock (marchandises)			-4948	16796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169353	404106
Impôts, taxes et versements assimilés			8322	20488
Salaires et traitements			78486	296920
Charges sociales			8453	42989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174356	172245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			302953	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17500	9958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1295
Total des charges d’exploitation (II) 			756744	968736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-544114	315518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				13573
Intérêts et charges assimilées			9311	12772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9311	26345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9311	-26345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-553425	289173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			113683	
Total des produits exceptionnels (VII)			113683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9587		1581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9587		1581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9587		112102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212631		1397938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775642		996662	
BENEFICE OU PERTE	-563012		401276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1071984		
Total Immobilisations corporelles		1508190		4985
Total Immobilisations financières		19111		97
Total Général		2599285		5082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1071984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1513175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19208
Total Général				2604367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390494	124329		514823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1219417	50027		1269445
AMORTISSEMENTS Total Général	1609912	174356		1784268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				182500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000	17500	85000	182500
sur immobilisations – incorporelles		302953		302953
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13573			13573
Sur stocks et en cours	10804			10804
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24377	302953		327330
TOTAL GENERAL	274377	320453	85000	509830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320453	85000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19208		19208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9004	9004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	903	903		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38024	38024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18659	18659		
Groupe et associés	75494	75494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14264	14264		
Charges constatées d’avance	8170	8170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184119	164911	19208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1176	1176		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426232	426232		
Personnel et comptes rattachés	30904	30904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12048	12048		
Impôts sur les bénéfices	21839	21839		
T.V.A.	81343	81343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5150	5150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2036895	2036895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2630587	2630587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel