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BILAN 2THELOO FRANCE 2019 Siren 799836903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87540	43770	43770	52524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	984444	346724	637719	753294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	847621	847620		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99414	95084	4331	8194
Autres immobilisations corporelles	561155	276713	284442	299353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19111	13573	5538	18985
TOTAL (I)	2599285	1623485	975800	1132350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20144	10804	9340	26136
Avances et acomptes versés sur commandes				82409
Clients et comptes rattachés	8641		8641	
Autres créances	365923		365923	118421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146660		146660	99697
Charges constatées d’avance	7487		7487	17331
TOTAL (II)	548855	10804	538051	343994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3148140	1634289	1513851	1476345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10		10	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1798154		-1760299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401276		-37854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1396868		-1798144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		240042	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000		240042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20173		57301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2088147		2481803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407502		379689	
Dettes fiscales et sociales	128460		109451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16437		6202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2660719		3034446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1513851		1476345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15310		15310	37870
Production vendue biens				
Production vendue services	1252146		1252146	1221214
Chiffres d’affaires nets	1267456		1267456	1259084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16799	161679
Total des produits d’exploitation (I)			1284254	1420763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3937	14434
Variation de stock (marchandises)			16796	-9055
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404106	572587
Impôts, taxes et versements assimilés			20488	24816
Salaires et traitements			296920	349220
Charges sociales			42989	69428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172245	193136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9958	167488
Autres charges			1295	21454
Total des charges d’exploitation (II) 			968736	1414312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315518	6451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			13573	
Intérêts et charges assimilées			12772	42229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26345	42229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26345	-42229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289173	-35779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	113683		161800	
Total des produits exceptionnels (VII)	113683		161800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1581		8953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			175591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1581		184544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112102		-22744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1397938		1582563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996662		1620417	
BENEFICE OU PERTE	401276		-37854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1071984		
Total Immobilisations corporelles		1479048	29142	
Total Immobilisations financières		18985	126	
Total Général		2570017	29269	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1071984		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1508190		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19111		
Total Général		2599285		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266166	124329		390494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1171501	47916		1219417
AMORTISSEMENTS Total Général	1437667	172245		1609912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				250000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240042	9958		250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		13573		13573
Sur stocks et en cours	10804			10804
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10804	13573		24377
TOTAL GENERAL	250846	23531		274377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9958		
                                             - Financières		13573		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19111		19111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8641	8641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	239	239		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1684	1684		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44415	44415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75494	75494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244091	244091		
Charges constatées d’avance	7487	7487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401162	382051	19111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20173	20173		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407502	407502		
Personnel et comptes rattachés	5009	5009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16711	16711		
Impôts sur les bénéfices	21839	21839		
T.V.A.	81036	81036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3865	3865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2088147	2088147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16437	16437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2660719	2660719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel