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BILAN 2THELOO FRANCE 2018 Siren 799836903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87540	35016	52524	61278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	984444	231150	753294	868869
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	847621	847620		302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99414	91220	8194	13790
Autres immobilisations corporelles	532013	232660	299353	81834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18985		18985	18873
TOTAL (I)	2570017	1437667	1132350	1044946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36940	10804	26136	27885
Avances et acomptes versés sur commandes	82409		82409	
Clients et comptes rattachés				518823
Autres créances	118421		118421	308238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99697		99697	67026
Charges constatées d’avance	17331		17331	19179
TOTAL (II)	354798	10804	343994	941150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2924815	1448471	1476345	1986096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10		10	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1760299		-1242077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37854		-518223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1798144		-1760289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240042		72554	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240042		72554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57301		110737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2481803		3076595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379689		282291	
Dettes fiscales et sociales	109451		201948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6202		2260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3034446		3673831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1476345		1986096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37870		37870	80270
Production vendue biens				
Production vendue services	1221214		1221214	1136845
Chiffres d’affaires nets	1259084		1259084	1217115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				184500
Autres produits			161679	21181
Total des produits d’exploitation (I)			1420763	1425617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14434	30540
Variation de stock (marchandises)			-9055	13619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572587	388135
Impôts, taxes et versements assimilés			24816	6852
Salaires et traitements			349220	366909
Charges sociales			69428	95792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193136	208735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10804	161800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167488	72554
Autres charges			21454	390352
Total des charges d’exploitation (II) 			1414312	1735287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6451	-309671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42229	49632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42229	49632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42229	-49632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35779	-359303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	412333		412333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	161800			
Total des produits exceptionnels (VII)	161800		412333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8953		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175591		596833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184544		597025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22744		-184692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20668		-25772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1582563		1837949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1620417		2356172	
BENEFICE OU PERTE	-37854		-518223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1233784		
Total Immobilisations corporelles		1198619		280429
Total Immobilisations financières		18873		112
Total Général		2451276		280541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			161800	1071984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1479048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18985
Total Général			161800	2570017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141837	124329		266166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102694	68808		1171501
AMORTISSEMENTS Total Général	1244530	193137		1437667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				240042
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72554	167488		240042
sur immobilisations – incorporelles	161800		161800	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10804		10804
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161800	10804	161800	10804
TOTAL GENERAL	234354	178292	161800	250846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178292		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			161800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18985	18985		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33222	33222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72120	72120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12984	12984		
Charges constatées d’avance	17331	17331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154738	135753	18985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57301	38444	18857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379689	379689		
Personnel et comptes rattachés	17900	17900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30677	30677		
Impôts sur les bénéfices	21839	21839		
T.V.A.	13146	13146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25889	25889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2481803	2481803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6202	6202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3034446	3015589	18857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		22