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BILAN 2THELOO FRANCE 2017 Siren 799836903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87540	26262	61278	87540
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1146244	277375	868869	1146244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	847621	847318	302	8516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99414	85625	13790	385738
Autres immobilisations corporelles	251584	169751	81834	158296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18873		18873	27792
TOTAL (I)	2451276	1406330	1044946	1814125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27885		27885	60402
Avances et acomptes versés sur commandes				525
Clients et comptes rattachés	518823		518823	66029
Autres créances	308238		308238	338206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67026		67026	413864
Charges constatées d’avance	19179		19179	14136
TOTAL (II)	941150		941150	893162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3392426	1406330	1986096	2707287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10		10	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1242077		-431499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-518223		-810577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1760289		-1242067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72554			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72554			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110737		200914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3076595		3055116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282291		438780	
Dettes fiscales et sociales	201948		138668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2260		115875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3673831		3949353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986096		2707287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80270		80270	21720
Production vendue biens				
Production vendue services	1136845		1136845	652647
Chiffres d’affaires nets	1217115		1217115	674368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2820	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184500	21015
Autres produits			21181	199
Total des produits d’exploitation (I)			1425617	695581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30540	6012
Variation de stock (marchandises)			13619	419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388135	609915
Impôts, taxes et versements assimilés			6852	-4252
Salaires et traitements			366909	127237
Charges sociales			95792	26170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208735	105781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				184500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72554	
Autres charges			390352	135
Total des charges d’exploitation (II) 			1735287	1062823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-309671	-367241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				150136
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				177955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49632	560840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49632	560840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49632	-382885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-359303	-750127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	412333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	412333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	596833		60451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597025		60451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184692		-60451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1837949		873536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2356172		1684114	
BENEFICE OU PERTE	-518223		-810577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1418284		
Total Immobilisations corporelles		1755136		22606
Total Immobilisations financières		27792		
Total Général		3201211		22606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			184500	1233784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			579123	1198619
Prêts et immobilisations financières			8918	
Total Immobilisations financières			8918	18873
Total Général			772541	2451276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		141837		141837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202586	66898	166790	1102694
AMORTISSEMENTS Total Général	1202586	208735	166790	1244530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72554
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		72554		72554
sur immobilisations – incorporelles	184500	161800	184500	161800
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184500	161800	184500	161800
TOTAL GENERAL	184500	234354	184500	234354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234354	184500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18873			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	518823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	494			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192943			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	621			
Charges constatées d’avance	19179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	865113	846240	18873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110737	41111	69626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282291	282291		
Personnel et comptes rattachés	26428	26428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39267	39267		
Impôts sur les bénéfices	21839	21839		
T.V.A.	113107	113107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1307	1307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3076595	3076595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2260	2260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3673831	3604205	69626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22