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BILAN 2THELOO FRANCE 2016 Siren 799836903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87540		87540	87500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1330744	184500	1146244	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	847621	839105	8516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	607614	221876	385738	210103
Autres immobilisations corporelles	299901	141605	158296	54195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1791070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27792		27792	
TOTAL (I)	3201211	1387086	1814125	2142867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60402		60402	
Avances et acomptes versés sur commandes	525		525	
Clients et comptes rattachés	66029		66029	
Autres créances	338206		338206	392617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413864		413864	8089
Charges constatées d’avance	14136		14136	1232
TOTAL (II)	893162		893162	401938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4094373	1387086	2707287	2544806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10		10	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-431499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-810577		-431499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1242067		-431489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150136	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			150136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200914		287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3055116		2307406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438780		150000	
Dettes fiscales et sociales	138668		82890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115875		285575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3949353		2826159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2707287		2544806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21720		21720	39518
Production vendue biens				
Production vendue services	652647		652647	572324
Chiffres d’affaires nets	674368		674368	611842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21015	18632
Autres produits			199	8
Total des produits d’exploitation (I)			695581	630482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6012	2667
Variation de stock (marchandises)			419	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6905	4786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609915	323835
Impôts, taxes et versements assimilés			-4252	5861
Salaires et traitements			127237	336964
Charges sociales			26170	73851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105781	49929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	13104
Total des charges d’exploitation (II) 			1062823	810996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-367241	-180514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27819	35000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			150136	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177955	35000
Dotations financières sur amortissements et provisions				151136
Intérêts et charges assimilées			560840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560840	151136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-382885	-116136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-750127	-296650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60451		132523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60451		134849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60451		-134849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873536		665482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1684114		1096981	
BENEFICE OU PERTE	-810577		-431499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87500		1330784
Total Immobilisations corporelles		360179		1394957
Total Immobilisations financières		1792070		27792
Total Général		2239748		2753532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1418284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1755136
Prêts et immobilisations financières			27792	
Total Immobilisations financières			1792070	27792
Total Général			1792070	3201211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95881	1106705		1202586
AMORTISSEMENTS Total Général	95881	1106705		1202586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150136		150136	
sur immobilisations – incorporelles		184500		184500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000	184500	1000	184500
TOTAL GENERAL	151136	184500	151136	184500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184500		
                                             - Financières			151136	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27792			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3841			
T. V. A.	233504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93426			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334			
Charges constatées d’avance	14136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	446163	418371	27792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200914	92196	108718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438780	438780		
Personnel et comptes rattachés	33174	33174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67289	67289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37158	37158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1047	1047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3055116	3055116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115875	115875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3949353	3840635	108718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5