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BILAN TRUSTED OBJECTS SAS 2021 Siren 799722921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	509680	509680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	945	328	617	806
Autres immobilisations corporelles	219341	176406	42935	56657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				53
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31880		31880	31884
TOTAL (I)	761846	686413	75433	89400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5584		5584	
Clients et comptes rattachés	16447		16447	86500
Autres créances	170610		170610	240508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1805978		1805978	1804630
Disponibilités	791978		791978	590005
Charges constatées d’avance	3844		3844	2631
TOTAL (II)	2794442		2794442	2724275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3556288	686413	2869874	2813675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	29634		29304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5540145		5481075	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4215357		-3879734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-539310		-335622	
Subventions d’investissement			87260	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815113		1382282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	825096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075000		1254900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30069		42032	
Dettes fiscales et sociales	124597		117293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			17167	
TOTAL (IV)	2054762		1431392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2869874		2813674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10550	472689	483239	455817
Chiffres d’affaires nets	10550	472689	483239	455817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			500745	455825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			508831	389878
Impôts, taxes et versements assimilés			8100	5781
Salaires et traitements			558217	507980
Charges sociales			140487	124103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18429	80459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1381	3716
Total des charges d’exploitation (II) 			1235446	1111917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-734701	-656091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1347	2786
Reprises sur provisions et transferts de charges			3850	391799
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5197	394585
Dotations financières sur amortissements et provisions				3850
Intérêts et charges assimilées			19992	414456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19992	418306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14795	-23721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-749495	-679813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87260		304000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87260		304000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53		53828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53		53828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87208		250172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122978		-94018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593202		1154410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1132512		1490033	
BENEFICE OU PERTE	-539310		-335622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509680		
Total Immobilisations corporelles		218973		4519
Total Immobilisations financières		31937		
Total Général		760590		4519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3206	220286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57	31880
Total Général			3263	761846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	509680			509680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161511	18429	3206	176734
AMORTISSEMENTS Total Général	671190	18429	3206	686413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3850		3850	
Total Provisions pour dépréciation	3850		3850	
TOTAL GENERAL	3850		3850	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3850	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31880	-4	31884	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16447	16447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122978	122978		
T. V. A.	47632	47632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3844	3844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222782	190898	31884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	825096	825096		
Emprunts et dettes financières divers	1065000	191000	749000	125000
Fournisseurs et comptes rattachés	30069	30069		
Personnel et comptes rattachés	63430	63430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55765	55765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	520	520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4882	4882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2054762	1180762	749000	125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	825096			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel