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BILAN TRUSTED OBJECTS SAS 2018 Siren 799722921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	509680	370834	138846	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200030	91032	108998	410136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53830	53828	3	53828
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31745		31745	23067
TOTAL (I)	795285	515693	279592	487031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	247		247	
Clients et comptes rattachés	14800		14800	
Autres créances	952588		952588	174612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	757044		757044	706098
Disponibilités	59783		59783	198978
Charges constatées d’avance	4152		4152	
TOTAL (II)	1788613		1788613	1079688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2583898	515693	2068205	1566719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25287		23127	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3070913		2533073	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1957130		-1082017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-638222		-875113	
Subventions d’investissement	641160		51941	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1142007		651010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	670000		373500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167782		4281	
Dettes fiscales et sociales	78057		92257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			445670	
Produits constatés d’avance (2)	10358			
TOTAL (IV)	926197		915709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2068205		1566719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286197		915709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		20942	20942	23800
Chiffres d’affaires nets		20942	20942	23800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69441	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18959	2258
Total des produits d’exploitation (I)			109342	26058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450966	358548
Impôts, taxes et versements assimilés			4382	9452
Salaires et traitements			333541	331608
Charges sociales			88333	104439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142393	151492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1019685	955570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-910344	-929513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1773	1409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1773	1409
Dotations financières sur amortissements et provisions			53828	
Intérêts et charges assimilées			11375	6633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65203	6633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63430	-5225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-973774	-934737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	319700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31775			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	287925			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47627		-59624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	430814		27466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1069036		902579	
BENEFICE OU PERTE	-638222		-875113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509680
Total Immobilisations corporelles		759703		11507
Total Immobilisations financières		76895		8681
Total Général		836598		529867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		509680	61500	200030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85575
Total Général		509680	61500	795285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		105896	-264938	370834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349567	68272	326808	91032
AMORTISSEMENTS Total Général	349567	174168	61870	461865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53828
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		53828		53828
TOTAL GENERAL		53828		53828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		53828		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31745		31745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14800	14800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56934	56934		
T. V. A.	59268	59268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	641160	641160		
Groupe et associés	150228	150228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44998	44998		
Charges constatées d’avance	4152	4152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003284	971539	31745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	640000		640000	
Fournisseurs et comptes rattachés	167782	167782		
Personnel et comptes rattachés	34241	34241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43803	43803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10358	10358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	926197	286197	640000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	265521		221421	
Location, charges locatives et de copropriété	24053		17470	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68799		27675	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92592		91983	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	450966		358548	
Taxe professionnelle	372			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4010		9452	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4382		9452	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel