ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TREMBLAY GEOTHERMIE 2021 Siren 799714316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270000	69750	200250	209250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20073719	2921767	17151952	17179585
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1669134		1669134	727438
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22013353	2991517	19021836	18116773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121980		121980	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1087032	15670	1071362	690743
Autres créances	711608		711608	197763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1828946		1828946	3373379
Charges constatées d’avance	22197		22197	6938
TOTAL (II)	3771763	15670	3756093	4268822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25785116	3007187	22777929	22385595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	598800		598800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	59880		59880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1987276		2054112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-529156		333163	
Subventions d’investissement	2805645		2580176	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4922444		5626132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2944217		2656507	
TOTAL (III)	2944217		2656507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9535265		10418519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2409991		2409951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1375082		691770	
Dettes fiscales et sociales	18475		76701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1348991		263505	
Autres dettes	223462		242511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14911268		14102956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22777929		22385595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	890199		890199	724163
Production vendue biens				
Production vendue services	3356951		3356951	3245463
Chiffres d’affaires nets	4247150		4247150	3969627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303918	164405
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			4551070	4134033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1300109	681402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121980	99512
Autres achats et charges externes			1869254	812836
Impôts, taxes et versements assimilés			3536	13386
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762694	744778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15670	33022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			503124	497220
Autres charges			452751	457547
Total des charges d’exploitation (II) 			4785159	3339702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234088	794331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409036	429357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409036	429357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409030	-429351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-643118	364980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115502		110962	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115502		110962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113962		110962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			142779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4666578		4245002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5195735		3911838	
BENEFICE OU PERTE	-529156		333163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270000		
Total Immobilisations corporelles		20075095		2338337
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		20345595		2338337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		670579		21742853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		670579		22013353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60750	9000		69750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2168073	753694		2921767
AMORTISSEMENTS Total Général	2228823	762694		2991517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1857548
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1086669
Total Provisions pour risques et charges	2656507	558606	270896	2944217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33022	15670	33022	15670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33022	15670	33022	15670
TOTAL GENERAL	2689529	574276	303918	2959887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		518794	303918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17306	17306		
Autres créances clients	1069726	1069726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142780	142780		
T. V. A.	564019	564019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3634	3634		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1175	1175		
Charges constatées d’avance	22197	22197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1820837	1820837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9535265	816498	3233612	5485155
Emprunts et dettes financières divers	2409991	14791		2395200
Fournisseurs et comptes rattachés	1375082	1375082		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17715	17715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760	760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1348991	1348991		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223462	223462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14911268	3797301	3233612	7880355
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59399			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	942612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel