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BILAN TREMBLAY GEOTHERMIE 2020 Siren 799714316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270000	60750	209250	218250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19347657	2168073	17179585	17197144
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	727438		727438	589645
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20345595	2228823	18116773	18005539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				99512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	723764	33022	690743	1108078
Autres créances	197763		197763	249918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3373379		3373379	3122430
Charges constatées d’avance	6938		6938	10586
TOTAL (II)	4301844	33022	4268822	4590524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24647439	2261844	22385595	22596063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	598800		598800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	59880		59880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2054112		1966783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333163		237330	
Subventions d’investissement	2580176		2691138	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5626132		5553931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2656507		2323337	
TOTAL (III)	2656507		2323337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10418519		10847826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2409951		2409991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691770		676382	
Dettes fiscales et sociales	76701		42062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	263505		487766	
Autres dettes	242511		254769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14102956		14718795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22385595		22596063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	724163		724163	870144
Production vendue biens				
Production vendue services	3245463		3245463	3345587
Chiffres d’affaires nets	3969627		3969627	4215731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164405	100958
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			4134033	4316690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681402	896670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99512	
Autres achats et charges externes			812836	1073864
Impôts, taxes et versements assimilés			13386	12959
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744778	716360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33022	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			497220	479444
Autres charges			457547	463699
Total des charges d’exploitation (II) 			3339702	3642996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			794331	673695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			429357	434272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			429357	434272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429351	-434265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364980	239430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110962		70433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110962		70433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110962		70433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142779		72533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4245002		4387131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3911838		4149801	
BENEFICE OU PERTE	333163		237330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270000		
Total Immobilisations corporelles		19219083		1573876
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		19489583		1573876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		717864		20075095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		717864		20345595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51750	9000		60750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1432294	735778		2168073
AMORTISSEMENTS Total Général	1484044	744778		2228823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1625320
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1031187
Total Provisions pour risques et charges	2323337	497575	164405	2656507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		33022		33022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		33022		33022
TOTAL GENERAL	2323337	530596	164405	2689529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		530242	164405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	723764	723764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194904	194904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2859	2859		
Charges constatées d’avance	6938	6938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	928465	928465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10418519	884011	3226274	6308234
Emprunts et dettes financières divers	2409951	14751		
Fournisseurs et comptes rattachés	691770	691770		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70246	70246		
T.V.A.	5613	5613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	842	842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	263505	263505		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242511	242511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14102956	2173248	3226274	8703434
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59787			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel