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BILAN TREMBLAY GEOTHERMIE 2019 Siren 799714316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270000	51750	218250	227250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18629439	1432294	17197144	17591827
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	589645		589645	274976
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19489583	1484044	18005539	18094554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99512		99512	99512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1108078		1108078	646184
Autres créances	249918		249918	632845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3122430		3122430	851086
Charges constatées d’avance	10586		10586	8799
TOTAL (II)	4590524		4590524	2238426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24080108	1484044	22596063	20332980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	598800		598800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59880		59880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1966783		2017599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237330		-50816	
Subventions d’investissement	2691138		1138899	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5553931		3764361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2323337		1929742	
TOTAL (III)	2323337		1929742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10847826		11148708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2409991		2409991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676382		427457	
Dettes fiscales et sociales	42062		7672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	487766		190914	
Autres dettes	254769		454135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14718795		14638877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22596063		20332980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	870144		870144	754030
Production vendue biens				
Production vendue services	3345587		3345587	3002259
Chiffres d’affaires nets	4215731		4215731	3756289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100958	82812
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			4316690	3839105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			896670	875116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1073864	843712
Impôts, taxes et versements assimilés			12959	10611
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			716360	676296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			479444	610659
Autres charges			463699	466835
Total des charges d’exploitation (II) 			3642996	3483229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			673695	355875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			434272	450296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			434272	450296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-434265	-450288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239430	-94413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70433		43597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70433		43597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70433		43597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4387131		3882709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4149801		3933525	
BENEFICE OU PERTE	237330		-50816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270000		
Total Immobilisations corporelles		18591738		924913
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		18862238		924913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		297567		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		297567		19219083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		297567		19489583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42750	9000		51750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724934	707360		1432294
AMORTISSEMENTS Total Général	767684	716360		1484044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1292505
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1030833
Total Provisions pour risques et charges	1929742	494553	100958	2323337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1929742	494553	100958	2323337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		479444	100958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1108078	1108078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57525	57525		
T. V. A.	191611	191611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782	782		
Charges constatées d’avance	10586	10586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1368582	1368582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10847826	430312	3292316	7125198
Emprunts et dettes financières divers	2409991	14791		2395200
Fournisseurs et comptes rattachés	676382	676382		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39127	39127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2935	2935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	487766	487766		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254769	254769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14718795	1906081	3292316	9520398
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59781			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	360663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			18	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel