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BILAN TREMBLAY GEOTHERMIE 2018 Siren 799714316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270000	42750	227250	236250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18316761	724934	17591827	758770
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	274976		274976	16303425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18862237	767684	18094553	17298945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99512		99512	99512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646184		646184	824640
Autres créances	632844		632844	140924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	851086		851086	1332009
Charges constatées d’avance	8798		8798	9230
TOTAL (II)	2238426		2238426	2406316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21100663	767684	20332979	19705261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	598800		598800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59880		36826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2017598		1000192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50816		1040460	
Subventions d’investissement	1138898		1182495	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3764361		3858774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1929741		381298	
TOTAL (III)	1929741		381298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11148707		11777171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2409991		2409991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427456		343474	
Dettes fiscales et sociales	7672		234229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190914		401176	
Autres dettes	454134		299145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14638876		15465188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20332979		19705261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1396889		1922343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	754029		754029	731277
Production vendue biens				
Production vendue services	3002259		3002259	3020255
Chiffres d’affaires nets	3756289		3756289	3751533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82811	212278
Autres produits			3	91
Total des produits d’exploitation (I)			3839104	3963903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			875115	776393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-99512
Autres achats et charges externes			843711	786919
Impôts, taxes et versements assimilés			10611	10503
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676296	37920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			610659	303745
Autres charges			466835	468470
Total des charges d’exploitation (II) 			3483229	2284440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355875	1679462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				256292
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	256300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450295	375072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450295	375072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-450288	-118771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94412	1560690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43596			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			520230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3882708		4220204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3933525		3179743	
BENEFICE OU PERTE	-50816		1040460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270000		
Total Immobilisations corporelles		17119832		17956536
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		17390332		17956536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16484630		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16484630		18591737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		16484630		18862237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33750	9000		42750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57637	667296		724934
AMORTISSEMENTS Total Général	91387	676296		767684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				914019
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1015722
Total Provisions pour risques et charges	381298	1626382	77938	1929741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	381298	1626382	77938	1929741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		610659	77938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646184	646184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	520231	520231		
T. V. A.	110323	110323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1508	1508		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782	782		
Charges constatées d’avance	8798	8798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287827	1287827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11148707	301920	2924193	
Emprunts et dettes financières divers	2409991	14791		
Fournisseurs et comptes rattachés	427456	427456		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7199	7199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190914	190914		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454134	454134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14638876	1396889	2924193	10317794
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59869			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	688332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	392356		313843	
Location, charges locatives et de copropriété	6881		7173	
Personnel extérieur à l’entreprise	282529		278357	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15917		6764	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146026		180781	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	843711		786919	
Taxe professionnelle	10611		10358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			145	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10611		10503	
Montant de la TVA. collectée	230667		253488	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel