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BILAN TREMBLAY GEOTHERMIE 2016 Siren 799714316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270000	24750	245250	254250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	816408	28718	787690	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	12665343		12665343	8188936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13752251	53468	13698784	8443686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480967		480967	383200
Autres créances	354891		354891	1346645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758496		758496	2343539
Charges constatées d’avance	1947		1947	2726
TOTAL (II)	1596301		1596301	4076110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15348552	53468	15295085	12519795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	598800		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		4004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	395489		76085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636530		320399	
Subventions d’investissement	240808		240808	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1876626		691297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	289831		243568	
TOTAL (III)	289831		243568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9350127			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2395200		5045261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340439		810312	
Dettes fiscales et sociales	180352		120552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	697556		5558462	
Autres dettes	164953		50344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13128628		11584931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15295085		12519795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1091256		1091256	1218351
Production vendue biens				
Production vendue services	2202170		2202170	1831033
Chiffres d’affaires nets	3293426		3293426	3049384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216659	291993
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			3510085	3341378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1022707	1339510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			754571	711456
Impôts, taxes et versements assimilés			6715	-231
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37718	9000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259831	294933
Autres charges			471065	507662
Total des charges d’exploitation (II) 			2552606	2862330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			957479	479048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges			559275	45921
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			559310	45929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			559582	45925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			559582	45925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273	4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			957207	479051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320677		158592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4069395		3387306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3432865		3066907	
BENEFICE OU PERTE	636530		320399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270000		
Total Immobilisations corporelles		8188936		6109223
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		8459436		6109223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		816408		13481751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		816408		13752251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15750	9000		24750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		28718		28718
AMORTISSEMENTS Total Général	15750	37718		53468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				289831
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	243568	259831	213568	289831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	243568	259831	213568	289831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259831	213568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	837805	837805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9350127	1162348		
Emprunts et dettes financières divers	2395200			
Fournisseurs et comptes rattachés	340439	340439		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162085	162085		
T.V.A.	13803	13803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4464	4464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	697556	697556		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164953	164953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13128628	2545649		10582979
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16562609			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9862543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel