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BILAN SERID CONCEPT 2017 Siren 799714878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	2553	2553		631
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39735	35305	4429	7110
Autres immobilisations corporelles	42160	18027	24133	26559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3719		3719	3719
TOTAL (I)	98167	55885	42282	48020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4517		4517	3812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312682		312682	222695
Autres créances	33238		33238	31027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	80000
Disponibilités	122651		122651	117337
Charges constatées d’avance				390
TOTAL (II)	513090		513090	455262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	611258	55885	555372	503282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213180		153247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40042		59934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286223		246181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28183		48476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10180		9883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119727		56650	
Dettes fiscales et sociales	106121		125407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4938		9036	
Produits constatés d’avance (2)			7650	
TOTAL (IV)	269149		257101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555372		503282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		832	832	
Production vendue services	400520	363100	763620	
Chiffres d’affaires nets	400520	363932	764453	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			764456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-705	
Autres achats et charges externes			139817	
Impôts, taxes et versements assimilés			30244	
Salaires et traitements			251209	
Charges sociales			74160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			718392	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4507		13198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764576		711056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724534		651122	
BENEFICE OU PERTE	40042		59934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18440			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12553		
Total Immobilisations corporelles		79670		2225
Total Immobilisations financières		3719		
Total Général		95942		2225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3719
Total Général				98167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1921	631		2553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46000	7331		53332
AMORTISSEMENTS Total Général	47922	7963		55885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21651			
T. V. A.	11587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	349640	345921	3719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28183	12485	15698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119727	119727		
Personnel et comptes rattachés	36114	36114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42686	42686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27320	27320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10179	10179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4938	4938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269149	253451	15698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21485			
Location, charges locatives et de copropriété	19927			
Personnel extérieur à l’entreprise	10779			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7707			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79917			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139817			
Taxe professionnelle	12380			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17864			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30244			
Montant de la TVA. collectée	80270			
Total TVA. déductible sur biens et services	62694			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel