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BILAN SARL O2 COLMAR 2018 Siren 799744263				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10424	3589	6835	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10424	3589	6835	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54305	16704	37601	
Créances – Autres	83737		83737	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3659		3659	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141701	16704	124997	
Total général Actif	152125			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-38439	
Résultat de l’exercice			-6568	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-44007	
Provisions pour risques et charges - Total II			167	
Emprunts et dettes assimilées			36840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			216	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17942		
Autres dettes			138617	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			175673	
Total général Passif			131832	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3818	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	368			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	659229			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11097			
Autres produits	4799			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	675494			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144113			
(dont taxe professionnelle)	1156			
Impôts, taxes et versements assimilés	6841			
Rémunérations du personnel 	414799			
Charges sociales	100937			
Dotations aux amortissements	1742			
Dotations aux provisions	12162			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1536			
Total des charges d’exploitation	682130			
Résultat d’exploitation	-6635			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1021			
Charges financières	540			
Charges exceptionnelles	414			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6568			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	8			
Montant de la T.V.A. collectée	65143			
Effectif moyen du personnel	19			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28977			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2416	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1402	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6606	
Total Immobilisations (Augmentations)			3818	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10662	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12162	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			2167	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2167	
DIVERS Montant de la TVA collectée			65143	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28977	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel