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BILAN SARL O2 COLMAR 2017 Siren 799744263				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6606	1847	4758	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6606	1847	4758	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59117	4542	54575	
Créances – Autres	390071		390071	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28871		28871	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	478059	4542	473518	
Total général Actif	484665			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-50909	
Résultat de l’exercice			12470	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-37439	
Provisions pour risques et charges - Total II			833	
Emprunts et dettes assimilées			16500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2404	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		388707		
Autres dettes			495978	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			514882	
Total général Passif			478276	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5328	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	604542			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	16927			
Autres produits	89			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	621581			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135748			
(dont taxe professionnelle)	-11391			
Impôts, taxes et versements assimilés	5636			
Rémunérations du personnel 	373356			
Charges sociales	89972			
Dotations aux amortissements	894			
Dotations aux provisions	398			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1861			
Total des charges d’exploitation	607864			
Résultat d’exploitation	13717			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	414			
Charges exceptionnelles	833			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12470			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60082			
Effectif moyen du personnel	19			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26485			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3320	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1295	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1991	
Total Immobilisations (Augmentations)			4614	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			833	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			398	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1232	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			83	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			83	
DIVERS Montant de la TVA collectée			60082	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26485	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel