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BILAN ROCK AZYLUM 2020 Siren 799774161				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	684	342	342	479
Immobilisations corporelles	19667	16212	3455	4532
Immobilisations financières	1250		1250	1250
Total Actif Immobilisé	21601	16554	5047	6261
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26866		26866	23251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	217		217	1122
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38292		38292	4761
Caisse				
Charges constatées d’avance	20		20	22
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65394		65394	29156
Total général Actif	86995	73689		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			167	133
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			777	777
Résultat de l’exercice			13525	34
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19468	5944
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11732	2998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11718	10158
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24214		
Autres dettes			27523	16318
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50973	29474
Total général Passif			70441	35417
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10862	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	69444		73689	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19377		2760	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88821		76449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47138		40114	
Variation de stock (marchandises)	-3614		7044	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18602		29913	
(dont taxe professionnelle)	1860			
Impôts, taxes et versements assimilés	2101		2518	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	674		663	
Dotations aux amortissements	1214		1478	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation	66115		81767	
Résultat d’exploitation	22706		-5318	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		8051	
Charges financières	104		129	
Charges exceptionnelles	9000		2562	
Impôts sur les bénéfices	79		8	
Bénéfice ou perte	13525		34	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13889			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10323			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21601	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13889	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10323	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel