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BILAN ROCK AZYLUM 2019 Siren 799774161				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	684	205	479	616
Immobilisations corporelles	19667	15135	4532	5873
Immobilisations financières	1250		1250	2550
Total Actif Immobilisé	21601	15340	6261	9039
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23251		23251	30295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1122		1122	539
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4761		4761	1027
Caisse				
Charges constatées d’avance	22		22	679
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29156		29156	32541
Total général Actif	50758	78379		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			133	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			777	777
Résultat de l’exercice			34	133
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5944	5910
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2998	6095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10158	7577
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15214		
Autres dettes			16318	21998
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29474	35670
Total général Passif			35417	41580
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73689		78379	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2760			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76449		78379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40114		49542	
Variation de stock (marchandises)	7044		-1150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29913		29328	
(dont taxe professionnelle)	2110			
Impôts, taxes et versements assimilés	2518		2518	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	663		651	
Dotations aux amortissements	1478		2943	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36			
Total des charges d’exploitation	81767		83832	
Résultat d’exploitation	-5318		-5453	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels	8051		6000	
Charges financières	129		392	
Charges exceptionnelles	2562		1	
Impôts sur les bénéfices	8		23	
Bénéfice ou perte	34		133	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14238			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9195			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2550	
Total Immobilisations (Valeur brute)			22901	
Total Immobilisations (Augmentations)			1250	
Total Immobilisations (Diminutions)			2550	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14238	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9195	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel