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BILAN ROCK AZYLUM 2017 Siren 799774161				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19667	10919	8748	11623
Immobilisations financières	2550		2550	2550
Total Actif Immobilisé	22217	10919	11298	14173
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29145		29145	35172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1041		1041	162
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1940		1940	9812
Caisse				
Charges constatées d’avance	566		566	1549
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32693		32693	46695
Total général Actif	54910	96192		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			632	529
Résultat de l’exercice			145	103
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5777	5632
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13919	21501
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6294	7852
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16583		
Autres dettes			18001	25883
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38215	55236
Total général Passif			43991	60868
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6019	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	76410		96192	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76410		96192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41918		60153	
Variation de stock (marchandises)	6027		-1537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30662		35461	
(dont taxe professionnelle)	2158			
Impôts, taxes et versements assimilés	2531		2564	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	643		581	
Dotations aux amortissements	2875		2875	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	84654		100097	
Résultat d’exploitation	-8244		-3904	
Produits financiers	9		23	
Produits exceptionnels	9007		5001	
Charges financières	600		785	
Charges exceptionnelles	1		182	
Impôts sur les bénéfices	26		50	
Bénéfice ou perte	145		103	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15282			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8765			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22217	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15282	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8765	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel