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BILAN PRUNAY GESTION ASSURANCES 2017 Siren 799786843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165249	141652	23597	43580
Fonds commercial	306075		306075	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61646	39703	21943	1823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
TOTAL (I)	533320	181355	351965	45403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80459	1502	78957	
Autres créances	54330		54330	71130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112838		112838	6706
Charges constatées d’avance	644		644	2605
TOTAL (II)	248272	1502	246770	80441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	781591	182857	598734	125844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-424781		951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-419780		5000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500		112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	751525		69600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85824		51132	
Dettes fiscales et sociales	128745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018515		120843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598734		125844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1018515		120643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407417	41565	448982	140
Chiffres d’affaires nets	407417	41565	448982	140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2879	
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			451866	141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325368	287071
Impôts, taxes et versements assimilés			14082	1244
Salaires et traitements			356274	
Charges sociales			141124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24595	18068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			675	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			862123	306384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-410257	-306243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12528	2806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12528	2806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12528	-2806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-422785	-309049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			310000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			310000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1947			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1996			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1996		310000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	451866		310141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876647		309190	
BENEFICE OU PERTE	-424781		951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2879			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61932		409392
Total Immobilisations corporelles		2006		63225
Total Immobilisations financières				41806
Total Général		63938		514423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3585	61646
Prêts et immobilisations financières			1390	
Total Immobilisations financières			41456	350
Total Général			45041	533320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18352	123300		141652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183	42548	3028	39703
AMORTISSEMENTS Total Général	18535	165848	3028	181355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1502		1502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1502		1502
TOTAL GENERAL		1502		1502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1502		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3475			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16746			
Charges constatées d’avance	644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135783	135433	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85824	85824		
Personnel et comptes rattachés	23438	23438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88068	88068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12068	12068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5171	5171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	751525	751525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51920	51920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018515	1018515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15