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BILAN LE BALTHAZAR 2017 Siren 799725866				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	303040	104967	198073	227927
Immobilisations financières	15704		15704	15704
Total Actif Immobilisé	318744	104967	213777	243631
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2302		2302	4477
Stock marchandises	6288		6288	4167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2300		2300	1410
Créances – Autres	49554		49554	31177
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91291		91291	92307
Caisse				
Charges constatées d’avance	1002		1002	1901
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152738		152738	135438
Total général Actif	471482	574743		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-113587	-107645
Résultat de l’exercice			110230	-5942
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6643	-103587
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			142647	167528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			162464	163231
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		296		
Autres dettes			54760	151897
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			359872	482656
Total général Passif			366515	379069
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			87128	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4817	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	600267		574743	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45019		33824	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11176		28193	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	656462		636760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	141434		132914	
Variation de stock (marchandises)	-2121		240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128489		132125	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2175		-2857	
(dont crédit bail mobilier)*	2671			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138634		170568	
(dont taxe professionnelle)	8070			
Impôts, taxes et versements assimilés	9957		11371	
Rémunérations du personnel 	147328		133324	
Charges sociales	39151		32362	
Dotations aux amortissements	34671		29208	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2481		2367	
Total des charges d’exploitation	642196		641623	
Résultat d’exploitation	14266		-4863	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	95000		36	
Charges financières	4223		5473	
Charges exceptionnelles	5746		3965	
Impôts sur les bénéfices	-10933		-8324	
Bénéfice ou perte	110230		-5942	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59736			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38616			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1131	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2431	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1255	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			313927	
Total Immobilisations (Augmentations)			4817	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59736	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38616	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel