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BILAN L'AUBERGE DE ROMAGNAT 2018 Siren 799765029				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48028	15397	32631	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48028	15397	32631	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	349		349	
Stock marchandises	1646		1646	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2168		2168	
Créances – Autres	934		934	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1417		1417	
Caisse				
Charges constatées d’avance	537		537	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7051		7051	
Total général Actif	55078			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			7602	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1507	
Provisions réglementées			1302	
Total des capitaux propres - Total I			13711	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3369	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7362		
Autres dettes			12724	
Produits constatés d’avance			637	
Total des dettes			25971	
Total général Passif			39682	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6391	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5580	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4338			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46403			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50742			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4836			
Variation de stock (marchandises)	-1068			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3121			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-312			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18491			
(dont taxe professionnelle)	382			
Impôts, taxes et versements assimilés	1898			
Rémunérations du personnel 	13000			
Charges sociales	6411			
Dotations aux amortissements	4713			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	51096			
Résultat d’exploitation	-354			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2757			
Charges financières	282			
Charges exceptionnelles	348			
Impôts sur les bénéfices	266			
Bénéfice ou perte	1507			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10700			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2381			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43080	
Total Immobilisations (Augmentations)			5580	
Total Immobilisations (Diminutions)			632	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10700	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2381	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel