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BILAN KDMBN 2021 Siren 799764626				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	247587		247587	6864
Immobilisations corporelles	621941	12516	609425	438273
Immobilisations financières	1373837	545455	828382	1253837
Total Actif Immobilisé	2243365	557971	1685394	1698974
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	66307		66307	65650
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41		41	
Créances – Clients et comptes rattachés	3011		3011	
Créances – Autres	833851		833851	382689
Valeurs mobilières de placement	2879003		2879003	2879680
Disponibilités	671630		671630	414654
Caisse				
Charges constatées d’avance	969		969	219
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4454811		4454811	3742892
Total général Actif	6698177			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4200000	4200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			147654	14169
Réserves réglementées				
Autres réserves			869375	2495622
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			711838	-1292762
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5928867	5417029
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			707	923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8022	2436
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		120212		
Autres dettes			202610	21478
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			211339	24837
Total général Passif			6140206	5441866
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			418386	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			709090	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65659		62400	
Production stockée	657		650	
Production immobilisée	240723		6864	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307039		69916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	255636		30681	
(dont taxe professionnelle)	234			
Impôts, taxes et versements assimilés	9728		19160	
Rémunérations du personnel 	79112		78466	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6511		5900	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	350987		134208	
Résultat d’exploitation	-43949		-64292	
Produits financiers	755786		50827	
Produits exceptionnels	709090		934772	
Charges financières			1279298	
Charges exceptionnelles	709090		934772	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	711838		-1292762	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12480			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1749			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			240723	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			143365	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13446	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			20852	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			709090	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2534070	
Total Immobilisations (Augmentations)			418386	
Total Immobilisations (Diminutions)			709090	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			709090	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			709090	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			490	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			490	
DIVERS Montant de la TVA collectée			12480	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1749	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel