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BILAN KDMBN 2020 Siren 799764626				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6864		6864	
Immobilisations corporelles	444278	6005	438273	156173
Immobilisations financières	2082928	829091	1253837	3017700
Total Actif Immobilisé	2534070	835096	1698974	3173873
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	65650		65650	65000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14750
Créances – Clients et comptes rattachés				6240
Créances – Autres	382689		382689	819251
Valeurs mobilières de placement	2880170	490	2879680	2977266
Disponibilités	414654		414654	59423
Caisse				
Charges constatées d’avance	219		219	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3743383	490	3742892	3941930
Total général Actif	6277453			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4200000	4200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			14169	14169
Réserves réglementées				
Autres réserves			2495622	2811512
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1292762	-35891
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5417029	6989791
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			923	743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2436	3041
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13060		
Autres dettes			21478	122227
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24837	126012
Total général Passif			5441866	7115803
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			294864	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			294864	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62400		31200	
Production stockée	650		65000	
Production immobilisée	6864			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1571	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69916		97771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			65000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30681		11372	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	19160		13610	
Rémunérations du personnel 	78466		79366	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5900		105	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	134208		169453	
Résultat d’exploitation	-64292		-71682	
Produits financiers	50827		38264	
Produits exceptionnels	934772			
Charges financières	1279298		2461	
Charges exceptionnelles	934772		11	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1292762		-35891	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12480			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2758			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6864	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			48000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			240000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			934772	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3173978	
Total Immobilisations (Augmentations)			294864	
Total Immobilisations (Diminutions)			934772	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			829091	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			1603	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			830694	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			4017	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4017	
DIVERS Montant de la TVA collectée			12480	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2758	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel