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BILAN KDMBN 2019 Siren 799764626				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	156278	105	156173	
Immobilisations financières	3017700		3017700	3007500
Total Actif Immobilisé	3173978	105	3173873	3007500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	65000		65000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14750		14750	
Créances – Clients et comptes rattachés	6240		6240	14400
Créances – Autres	819251		819251	128745
Valeurs mobilières de placement	2980170	2904	2977266	2992422
Disponibilités	59423		59423	958042
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3944834	2904	3941930	4093609
Total général Actif	7118812			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4200000	4200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			14169	13763
Réserves réglementées				
Autres réserves			2811512	2811165
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-35891	754
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6989791	7025682
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3041	2654
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		121072		
Autres dettes			122227	72773
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126012	75427
Total général Passif			7115803	7101109
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			166478	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31200		54000	
Production stockée	65000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1571			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97771		54000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65000			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11372		5571	
(dont taxe professionnelle)	224			
Impôts, taxes et versements assimilés	13610		225	
Rémunérations du personnel 	79366		77380	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	105			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	169453		83176	
Résultat d’exploitation	-71682		-29175	
Produits financiers	38264		39706	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2461		5773	
Charges exceptionnelles	11			
Impôts sur les bénéfices			4003	
Bénéfice ou perte	-35891		754	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6240			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1357			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			155000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1278	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3007500	
Total Immobilisations (Augmentations)			166478	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			1603	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1603	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			1603	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1603	
DIVERS Montant de la TVA collectée			6240	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1357	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel