ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL DU LAC 2021 Siren 799719448				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60647	21882	38766	38737
Immobilisations financières	4683		4683	4620
Total Actif Immobilisé	65330	21882	43449	43357
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	385		385	
Stock marchandises	1825		1825	2933
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1296		1296	2671
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95753		95753	55609
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99259		99259	61212
Total général Actif	164589	21158		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			67742	11494
Résultat de l’exercice			36163	56248
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114905	78742
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12840	4135
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5477		
Autres dettes			14963	21692
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27803	25828
Total général Passif			142707	104569
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11875	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5732		21158	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	224847		260173	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	27990			
Autres produits	14025		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	272595		281336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5935		8953	
Variation de stock (marchandises)	1108		866	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24793		40573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-385			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	151583		134388	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1786		2297	
Rémunérations du personnel 	23544		17893	
Charges sociales	16012		11733	
Dotations aux amortissements	11784		7989	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	338		396	
Total des charges d’exploitation	236496		225088	
Résultat d’exploitation	36098		56248	
Produits financiers	65			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	36163		56248	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23594			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25828			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4011	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4821	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2981	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			63	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53455	
Total Immobilisations (Augmentations)			11875	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23594	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25828	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel