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BILAN HELICE SAINT ETIENNE 2018 Siren 799756218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5297	5297		39
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17920	14438	3482	4271
Autres immobilisations corporelles	287826	121883	165943	188165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9060		9060	9060
TOTAL (I)	430103	141618	288485	311535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1456399	13397	1443002	1216625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68853		68853	209674
Autres créances	391704		391704	293891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3314		3314	303
Charges constatées d’avance	741		741	2517
TOTAL (II)	1921011	13397	1907613	1723009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2351114	155015	2196099	2034544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155517		71789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1365		83728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266883		265517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150988		193707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202546		201408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40861		23451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	991744		824102	
Dettes fiscales et sociales	134361		120006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408716		406355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1929216		1769027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2196099		2034544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1829701		1537611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44252		40291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4339393		4339393	3916410
Production vendue biens				
Production vendue services	149470		149470	133455
Chiffres d’affaires nets	4488863		4488863	4049865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114755	96624
Autres produits			1230	850
Total des produits d’exploitation (I)			4604848	4147339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3972331	3629280
Variation de stock (marchandises)			-229446	-384283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1011	3935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389627	393657
Impôts, taxes et versements assimilés			12483	17944
Salaires et traitements			298676	254102
Charges sociales			104138	75704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38732	35049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3069	9728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1662	1106
Total des charges d’exploitation (II) 			4592284	4036223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12564	111116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22337	22185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22337	22185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22305	-22075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9740	89041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3870		12070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30320		24042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34191		36111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	813		1088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26017		25637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	455			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27285		26725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6906		9387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4200		14700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4639070		4183560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4637705		4099832	
BENEFICE OU PERTE	1365		83728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4415		7148	
Renvois : Transfert de charges	114755		96624	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	437		449	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118743		
Total Immobilisations corporelles		291739		42154
Total Immobilisations financières		9060		
Total Général		419542		42154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3446	115297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28147	305746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9060
Total Général			31593	430103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8704	39	3446	5297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99303	39148	2130	136321
AMORTISSEMENTS Total Général	108007	39187	5576	141618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10328	3069		13397
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10328	3069		13397
TOTAL GENERAL	10328	3069		13397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3069		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9060		9060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68853	68853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63	63		
Impôts sur les bénéfices	42078	42078		
T. V. A.	8221	8221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341341	341341		
Charges constatées d’avance	741	741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	470358	461298	9060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44252	44252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106736	48082	58654	
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	991744	991744		
Personnel et comptes rattachés	59128	59128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42992	42992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32137	32137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104	104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102546	102546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408716	408716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1888355	1829701	58654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel