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BILAN GULIVERT MOTOCULTURE 2017 Siren 799780028				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28918	11551	17367	
Immobilisations financières	590		590	
Total Actif Immobilisé	42508	11551	30957	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35012		35012	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3277		3277	
Créances – Autres	4294		4294	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6522		6522	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1234		1234	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50340		50340	
Total général Actif	92847			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4492	
Report à nouveau			-4381	
Résultat de l’exercice			740	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17351	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9058	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22757		
Autres dettes			29006	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63946	
Total général Passif			81297	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	142666			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45755			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2816			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191236			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89402			
Variation de stock (marchandises)	-239			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31927			
(dont taxe professionnelle)	1081			
Impôts, taxes et versements assimilés	1552			
Rémunérations du personnel 	56441			
Charges sociales	3948			
Dotations aux amortissements	5212			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	317			
Total des charges d’exploitation	188559			
Résultat d’exploitation	2677			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1909			
Charges exceptionnelles	28			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	740			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37684			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22360			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42508	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37684	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22360	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel