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BILAN GULIVERT MOTOCULTURE 2016 Siren 799780028				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28918	6339	22578	
Immobilisations financières	590		590	
Total Actif Immobilisé	42508	6339	36168	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34773		34773	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2545		2545	
Créances – Autres	1700		1700	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8882		8882	
Caisse				
Charges constatées d’avance	176		176	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48077		48077	
Total général Actif	90585			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4492	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4381	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16611	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6749	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15783		
Autres dettes			22896	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67634	
Total général Passif			84245	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25610	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21083	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	148078			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39658			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1185			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188921			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95762			
Variation de stock (marchandises)	-2344			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34183			
(dont taxe professionnelle)	976			
Impôts, taxes et versements assimilés	1596			
Rémunérations du personnel 	51812			
Charges sociales	3838			
Dotations aux amortissements	4329			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	959			
Total des charges d’exploitation	190134			
Résultat d’exploitation	-1214			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	417			
Charges financières	2412			
Charges exceptionnelles	1173			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4381			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1813	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19230	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24225	
Total Immobilisations (Augmentations)			21083	
Total Immobilisations (Diminutions)			2800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1173	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-756	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel