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BILAN FAMILLE JAUME 2016 Siren 799772686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3650	101	3549	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000	189	811	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2791	1056	1735	1169
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49		49	49
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7490	1346	6144	1218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11005		11005	9520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40088		40088	58462
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122622		122622	33024
Autres créances	14153		14153	3892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				25000
Disponibilités	6157		6157	10770
Charges constatées d’avance	2801		2801	981
TOTAL (II)	196826		196826	141648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204316	1346	202970	142866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98453		59274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2773		39179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	203			
TOTAL (I)	103629		100653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1476		1162	
TOTAL (III)	1476		1162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50426		30957	
Dettes fiscales et sociales	17439		10094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97865		41051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202970		142866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97865		41051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23897	234266	258163	372307
Production vendue services	288		288	
Chiffres d’affaires nets	24185	234266	258451	372307
				
Production stockée			-32593	-29324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69326	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			295186	342985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130707	167127
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49175	51771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1485	-1859
Autres achats et charges externes			59452	44611
Impôts, taxes et versements assimilés			1465	581
Salaires et traitements			38810	12302
Charges sociales			12384	3986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1015	331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			314	1162
Autres charges			133	10
Total des charges d’exploitation (II) 			291970	294242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3216	48743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106	284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106	284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56	-213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3161	48530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185		9351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295237		343055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292464		303876	
BENEFICE OU PERTE	2773		39179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4650
Total Immobilisations corporelles		1500		1291
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		1549		5941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général				7490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		290		290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331	725		1056
AMORTISSEMENTS Total Général	331	1015		1346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				203
Total Provisions réglementées		203		203
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1476
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1162	314		1476
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14219		14219	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14219		14219	
TOTAL GENERAL	15381	517	14219	1679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		314	14219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9222			
T. V. A.	4781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139576	139576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30000	30000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50426	50426		
Personnel et comptes rattachés	8932	8932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8016	8016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	491	491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97865	97865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30103		24583	
Location, charges locatives et de copropriété	5097		5859	
Personnel extérieur à l’entreprise			7294	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9187		2854	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			893	
Autres comptes	15065		3130	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59452		44611	
Taxe professionnelle	865		430	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	600		151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1465		581	
Montant de la TVA. collectée	4504			
Total TVA. déductible sur biens et services	24009		32484	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1