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BILAN DISTRIBUTION HERAULT MATERIEL 2018 Siren 799729488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5200	1768	3432	3732
Fonds commercial	36000		36000	36000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15732	13793	1938	1335
Autres immobilisations corporelles	82975	58024	24952	34914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	139907	73585	66322	75981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	242669	13549	229121	250794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305214		305214	324696
Autres créances	58786		58786	42282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102038		102038	113319
Charges constatées d’avance	14203		14203	10293
TOTAL (II)	722911	13549	709362	741385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862818	87134	775684	817365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79165		82292	
Report à nouveau			36240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23944		-39367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125109		101165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49672		74194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46341		71854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470365		442205	
Dettes fiscales et sociales	84198		109318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2972	
Produits constatés d’avance (2)			15658	
TOTAL (IV)	650575		716200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775684		817365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612146		641588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2544021		2544021	2365758
Production vendue biens				
Production vendue services	252098	2275	254373	211557
Chiffres d’affaires nets	2796120	2275	2798395	2577316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20065	17069
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2818459	2594385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1915088	1853160
Variation de stock (marchandises)			21389	-104750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240778	319027
Impôts, taxes et versements assimilés			16813	12813
Salaires et traitements			465393	413856
Charges sociales			149836	127598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11523	21131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284	897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5407	10932
Total des charges d’exploitation (II) 			2826510	2654664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8051	-60279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32956	24326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33062	24356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1260	1578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1260	1578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31802	22778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23751	-37500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	457		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	457		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264		910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264		3572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193		-1867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2851979		2620446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2828034		2659813	
BENEFICE OU PERTE	23944		-39367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18294		10093	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20065		17069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41200		
Total Immobilisations corporelles		96843		1864
Total Immobilisations financières				
Total Général		138043		1864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				139907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1468	300		1768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60594	11223		71817
AMORTISSEMENTS Total Général	62063	11523		73585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13265	284		13549
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13265	284		13549
TOTAL GENERAL	13265	284		13549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305214	305214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19127	19127		
T. V. A.	5603	5603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32956	32956		
Charges constatées d’avance	14203	14203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378203	378203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49672	21957	27715	
Emprunts et dettes financières divers	25000	14286	10714	
Fournisseurs et comptes rattachés	470365	470365		
Personnel et comptes rattachés	26127	26127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43497	43497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2133	2133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12441	12441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21341	21341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650575	612146	38429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel