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BILAN DISTRIBUTION HERAULT MATERIEL 2017 Siren 799729488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5200	1468	3732	3000
Fonds commercial	36000		36000	36000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14584	13249	1335	4179
Autres immobilisations corporelles	82260	47346	34914	27068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	138043	62063	75981	70247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264058	13265	250794	146941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324696		324696	275129
Autres créances	42282		42282	35286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113319		113319	180501
Charges constatées d’avance	10293		10293	11722
TOTAL (II)	754649	13265	741385	649579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892692	75327	817365	719826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82292		82292	
Report à nouveau	36240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39367		36240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101165		140532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74194		74132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71854		83965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442205		328417	
Dettes fiscales et sociales	109318		92780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2972			
Produits constatés d’avance (2)	15658			
TOTAL (IV)	716200		579294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817365		719826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641588		524196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	372		244	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2365758		2365758	2077881
Production vendue biens				
Production vendue services	211557		211557	199899
Chiffres d’affaires nets	2577316		2577316	2277780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17069	11382
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2594385	2289162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1853160	1525166
Variation de stock (marchandises)			-104750	-60546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319027	268314
Impôts, taxes et versements assimilés			12813	11652
Salaires et traitements			413856	373235
Charges sociales			127598	115463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21131	20558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			897	7998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10932	105
Total des charges d’exploitation (II) 			2654664	2261946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60279	27216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24326	16135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24356	16254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1578	1958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1578	1958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22778	14296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37500	41512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1705		2919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2067		2913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	595			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3572		3282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1867		-363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2620446		2308335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2659813		2272095	
BENEFICE OU PERTE	-39367		36240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10093		12682	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17069		11382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40300		900
Total Immobilisations corporelles		89017		28626
Total Immobilisations financières				
Total Général		129317		29526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20800	96843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20800	138043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300	168		1468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57770	21557	18733	60594
AMORTISSEMENTS Total Général	59070	21726	18733	62063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12368	897		13265
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12368	897		13265
TOTAL GENERAL	12368	897		13265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		897		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3053			
Impôts sur les bénéfices	26000			
T. V. A.	9129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	377272	377272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372	372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73821	24209	49613	
Emprunts et dettes financières divers	39286	14286	25000	
Fournisseurs et comptes rattachés	442205	442205		
Personnel et comptes rattachés	44655	44655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38520	38520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17112	17112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9031	9031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32568	32568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2972	2972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15658	15658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	716200	641588	74613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel