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BILAN DISTRIBUTION HERAULT MATERIEL 2016 Siren 799729488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300	1300	3000	3000
Fonds commercial	36000		36000	36000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13895	9716	4179	6659
Autres immobilisations corporelles	75122	48054	27068	45600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	129317	59070	70247	91259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159309	12368	146941	94394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275129		275129	377618
Autres créances	35286		35286	16738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180501		180501	62958
Charges constatées d’avance	11722		11722	6762
TOTAL (II)	661947	12368	649579	558470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791264	71438	719826	649729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82292			
Report à nouveau			24668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36240		57624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140532		104292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74132		92406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83965		85895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328417		269472	
Dettes fiscales et sociales	92780		96665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579294		545437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719826		649729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524196		421667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244		245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2077881		2077881	1266611
Production vendue biens				
Production vendue services	199899		199899	168726
Chiffres d’affaires nets	2277780		2277780	1435337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11382	2182
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2289162	1437519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1525166	891896
Variation de stock (marchandises)			-60546	-29468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268314	142932
Impôts, taxes et versements assimilés			11652	7634
Salaires et traitements			373235	249250
Charges sociales			115463	79015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20558	22148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7998	1205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	5342
Total des charges d’exploitation (II) 			2261946	1369954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27216	67564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16135	7424
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16254	7442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1958	2243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1958	2243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14296	5199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41512	72763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		1142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2919		1558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370		363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2913		336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3282		699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363		859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4910		15998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2308335		1446518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2272095		1388894	
BENEFICE OU PERTE	36240		57624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12682			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11382		2182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40300		
Total Immobilisations corporelles		93059		2458
Total Immobilisations financières				
Total Général		133359		2458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6500	89017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6500	129317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40800	20558	3588	57770
AMORTISSEMENTS Total Général	42100	20558	3588	59070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4369	7998		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4369	7998		
TOTAL GENERAL	4369	7998		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7998		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1023			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2188			
Impôts sur les bénéfices	28062			
T. V. A.	4013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322136	322136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73887	18789	55098	
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	328417	328417		
Personnel et comptes rattachés	16612	16612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34395	34395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34118	34118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7655	7655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33965	33965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579294	524196	55098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel