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BILAN COPAKABANA 2019 Siren 799747605				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2650	2611	39	887
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	38		38	38
Total Actif Immobilisé	2688	2611	77	925
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5679		5679	3265
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6772		6772	10203
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1646		1646	2498
Caisse				
Charges constatées d’avance	265		265	215
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14362		14362	16181
Total général Actif	17050	87259		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1	1
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			23	23
Report à nouveau			-11179	7274
Résultat de l’exercice			4064	-18453
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7091	-11155
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9718	8695
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2150		
Autres dettes			11812	19566
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21530	28261
Total général Passif			14439	17106
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49089		87259	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4005		8823	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	738		190	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	53833		96271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9793		16615	
Variation de stock (marchandises)	-2414		3611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38488		83002	
(dont taxe professionnelle)	1383			
Impôts, taxes et versements assimilés	3311		2449	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	848		864	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2101	
Total des charges d’exploitation	50025		108643	
Résultat d’exploitation	3808		-12371	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500		1865	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1245		7946	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4064		-18453	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10619			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4726			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2688	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10619	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4726	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel