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BILAN COPAKABANA 2017 Siren 799747605				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2650	899	1751	74
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	38		38	
Total Actif Immobilisé	2688	899	1789	74
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6876		6876	2200
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1346		1346	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6656		6656	4839
Caisse				
Charges constatées d’avance	3789		3789	455
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18667		18667	8494
Total général Actif	21355	59663		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1	1
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			23	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7274	23
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7298	24
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4273	2926
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1133		
Autres dettes			8886	5618
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13158	8544
Total général Passif			20456	8568
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2688	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151749		59663	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13425			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	151			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165325		59663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62750		30917	
Variation de stock (marchandises)	-4676		1800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86816		20790	
(dont taxe professionnelle)	216			
Impôts, taxes et versements assimilés	4141		4385	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	823		30	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5748			
Total des charges d’exploitation	155601		57922	
Résultat d’exploitation	9724		1740	
Produits financiers	857		61	
Produits exceptionnels				
Charges financières	997		463	
Charges exceptionnelles	10		1124	
Impôts sur les bénéfices	2300		191	
Bénéfice ou perte	7274		23	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16913			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11144			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2650	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			38	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			2688	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16913	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11144	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel